2021年新乡市平原示范区管理委员会财政局部门预算基本情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区门户网站 pysfq.xinxiang.gov.cn 时间：2021-07-12 10:39* 浏览量：*

2021年新乡市平原示范区管理委员会

财政局部门预算基本情况说明

第一部分财政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分财政局 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：财政局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

财政局概况

一、财政局主要职责

负责与本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责全区财政收支、财务核算、财税政策、财政监督等工作；负责制定财政财务、国有资产、会计事务管理等规章制度并组织实施；负责编制年度全区财政预、决算草案并组织实施;做好国库集中收支管理工作；负责政府非税收入、政府性基金、政府性债务管理工作；承担财政投资评审管理工作；代表管委会履行出资人职责，加强国有资产监管；承担金融办的相关职能，协调有关部门打击非法集资；履行政府和社会资本合作相关职能，负责PPP项目储备、推介、识别评估，参与项目实施方案论证，建立政府支付台账，负责项目绩效评价等工作；承办政府性融资工作。

二、财政局预算单位构成

财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。财政局部门预算单位构成包括机关本级和局属下设机构：

1.局机关本级

2.综合科

3.国库预算科

4.支出管理科

5.资产管理科。

第二部分

财政局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局2021年收入总计95,809.83万元，支出总计95,809.83万元，与2020年预算相比，收入增加4,580.17万元，增长5.02%。主要原因：2021年预算项目中一般公共预算收支预算较2020年增加8,967.66万元;支出增加4,580.17万元，增长5.02%。主要原因：2021年一般公共预算中项目支出较2020年增加4,576.75万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管理委员会财政局2021年收入合计95,809.83万元，其中：一般公共预算28,717.83万元; 政府性基金收入67,092.00万元；专户管理的教育收费0万元;纳入财政专户的行政事业性收费0万元；单位其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

财政局2021年支出合计95,809.83万元，其中：基本支出622.50万元，占0.65%；项目支出95,187.33万元，占99.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政局2021年一般公共预算收支预算28717.83万元，政府性基金收支预算67092.00万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加8,967.66万元，增长45.41%，主要原因：；政府性基金收支预算减少4,387.49万元，下降6.14%，主要原因：2021年政府性基金收入较2020年减少4,387.492万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政局2021年一般公共预算支出年初预算为28717.83万元。主要用于以下方面：行政运行支出307.85万元，占1.072%；一般行政管理事务支出220.00万元，占0.766%；信息化建设支出64.33万元；占0.224% ；财政委托业务支出1200.00万元，占4.18%；事业运行支出314.65万元，占1.10%；其他财政事务支出278.00万元，占0.97%；科技成果转化与扩散支出17432.00万元，占60.7%；对村级一事一议的补助支出40.00万元，占0.14%；对村集体经济组织的补助支出40.00万元，占0.14%；廉租住房支出3000.00万元，占10.45%；地方政府一般债券还本支出4107.00万元，占14.3%；地方政府一般债券付息支出1714.00万元，占5.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我厅（局）2021年政府性基金预算支出年初预算为67092.00万元。支出具体情况如下：土地开发支出3500.00万元;城市建设支出29968.00万元；国有土地使用权出让金债务还本支出26654.00万元；国有土地使用权出让金债务付息支出6970.00万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我厅（局）2021年“三公”经费预算为1.36万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少2.14万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：本单位无出国公务安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加减少2.14万元，主要原因：因公出行减少，公务用车使用减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无2020公务接待预算数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

财政局2021年机关运行经费支出预算197.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排74.33万元，其中：国资、监督检查服务费预算10.00万元、金财工程应用平台建设项目实施费预算27.00万元、财政软件系统运行维护费预算37.33万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我厅（局）负责管理的专项转移支付项目共有0项，我厅（局）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年财政局部门预算基本情况说明.doc