新乡市平原城乡一体化示范区管委会2020年度预算（草案）报告

　　关于平原示范区2020年预算（草案）

　　的报告

　　一、2020年预算(草案)情况

　　2020年，宏观经济形势将更加复杂，国家继续深化财税改革，大幅减税降费，为实体经济减负。支出方面，各项养老、医疗、教育等民生支出提标，行政事业单位人员待遇提高，政府举借债务的规范，以及继续推进重大项目实施和各项社会事业发展等刚性支出，都需要不断增加财政投入，财政收支矛盾异常突出。

　　二、2020年财政工作和预算编制指导思想

　　根据中央、省财政工作会议和市委经济工作会议的总体

　　部署,2020年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻

　　中央、省、市委、市政府及党工委、管委会的重大决策部署，积极稳妥、科学合理安排中期财政收支规划。处理好政府与市场的关系，有保有压、有促有控，切实发挥财政资金的引导和保底作用。优先保工资、保运转、保民生，防范财政风险，集中财力办大事，精准安排、落实责任、厉行节约、强化绩效、预算公开，构建现代预算制度，努力保障示范区稳增长，促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列政策目标落实，促进示范区经济和社会事业健康发展，为决胜全面小康社会贡献力量。

　　三、2020年示范区财政收入计划

　　根据发改局制定的2020年示范区GDP增长计划，综合考虑国家财税政策调整和增减收因素,2020年示范区一般公共预算收入预期目标较上年同比增长8%。

　　四、2020年预算编制原则

　　（一）积极稳妥、科学合理。

　　既要主动作为，又要谨慎谋划，积极稳妥地提出2020年预算、2021年和2022年收支计划，努力确保规划期内收支计划科学、可行、顺利实现。

　　（二）加强统筹、有保有压。

　　厘清市场、社会和政府的责任，统筹各方面力量，完成经济和社会事业发展各项任务，应由财政安排的，财政务必全力保障，不应由财政安排的，财政不能任性买单。

　　（三）四保一防、一个集中。

　　财政资金应优先保障正常工资待遇、保障必需的机构正常运转经费、保障必需的民生资金、保基本建设等必保支出，积极防范债务风险，集中财力办大事。

　　（四）精准安排、落实责任。

　　中期财政规划要有的放矢、突出重点，分年度精准保障党工委、管委会的重点工作需要。建立中期财政规划编制责任机制，落实责任，加强主观失责的责任追究，提高中期财政规划编制的约束性。

　　（五）厉行节约、强化绩效。

　　牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公经费”等一般性支出的增长。建立“用钱必问效、无效必追责”的绩效管理激励约束机制。

　　五、2020年预算情况

　　1、总体情况

　　2020年示范区总财力43.5亿元，可用财力36亿元。其中：一般公共财政预算总财力14亿元，省级收入分成和税收增量上解1亿元和以前年度预拨款项1亿元后可用财力12亿元；政府性基金预算财力29.5亿元，扣除2019年预拨款项5.5亿元后可用财力24亿元。具体如下：

　　一般公共预算可用财力12亿元，包括：

　　（1）一般公共预算收入122900万元；

　　（2）上级补助收入11682万元，其中：增值税和消费税税收返还收入11336万元，基数性转移支付346万元；

　　（3）调出预算稳定调节基金5949万元；

　　（4）省级收入分成和税收增量上解10329万元，以前年度预拨款项1亿元；

　　（5）不含上级提前下达2020年转移支付。

　　政府性基金预算可用财力24亿元，包括：

　　（1）政府性基金预算收入283300万元；

　　（2）上年结转资金3116万元；

　　（3）争取2020年第一批专项债券资金8800万元（滩区迁建项目）；

　　（4）2019年预拨款项55276万元；

　　（5）不含上级提前下达2020年转移支付。

　　2、乡镇财力情况

　　按照示范区乡镇财政管理体制改革实施办法，根据2019年乡镇收入实际完成情况，经核算2020年乡镇一般公共预算可用财力13942万元，扣除基本支出基数4099万元，乡镇2020年可安排项目支出9843万元（不包含区对乡转移支付），其中：桥北1187万元，祝楼4887万元，原武1315万元，师寨1095万元，韩董庄1358万元。

　　3、支出安排情况

　　2019年基金收入预算大幅下调，年终形成财政暂付款5.5亿元。2020年度是示范区政府债券还本付息高峰期，据测算全年还本付息总额达5.2亿元。加之新冠肺炎疫情影响，财政收入形势非常严峻，未来收入情况难以预料，目前收支矛盾十分突出。近期，上级多次对各地方财政“三保”工作情况进行统计、调研，实施“三保”工作月报告制度，要求财政从多方面下手确保“三保”支出，由此可见财政保障困难的普遍性和严重性。

　　按照市与示范区财政体制，我区应上解2014年至2018年从土地出让金收入提取相关资金3.76亿元，前期已与市政府、市财政局沟通争取免除此项上解事宜。近期据悉，上级初步决定示范区分年度进行上解，2020年上解暂定1亿元，此项未在预算中编列。建议后期根据示范区财力进行上解或进一步争取延期上解。

　　基于上述情况，为落实国家“三保”工作要求，防范政府债务风险，保障上级和示范区重点项目，按照管委会对预算编制工作的要求，财政局经过与各部门沟通，坚持量力而行，分轻重缓急，对一般性支出和项目支出进行了大幅度压减。具体安排如下：

　　预算编制基本信息：示范区编列部门预算单位共计97个，其中：区直机关事业单位21个，中小学70所，乡镇5个，街道办事处1个。共有正式人员2890人，其中在职2079人（含学校教职工1324人），退休806人，离休5人。全区共有遗属223人，其中：乡镇83人，中小学140人。

　　（1）人员经费：

　　各项人员经费支出安排2.70亿元。

　　（2）公用经费

　　2020年示范区公用经费支出安排2132万元。

　　（3）项目支出安排

　　2020年，示范区安排项目支出共计33.4亿元，其中：使用财力安排项目资金32.1亿元；使用专项债券安排项目资金8800万元；使用纳入财政专户管理资金安排项目239万元；使用收回存量资金安排项目4077万元。根据预算法规定，按照全年一般公共预算支出规模13亿元的3%测算，安排预备费3900万元；考虑晋档晋级、招聘人员工作安排因素，预留增人增资3000万元；考虑不可预见因素预留一般预算4149万元、基金预算5909万元；其余资金均安排至部门项目。

　　六、重点项目支出

　　（一）脱贫攻坚支出

　　2020年，安排脱贫发展专项资金600万元、危房改造资金60万元。

　　（二）国储林项目专项支出

　　2020年，安排国储林项目附属物补偿款6387万元。

　　（三）重点交通支出

　　2020年，安排郑新黄河大桥免费通行补贴3700万元。

　　（四）教育支出

　　2020年，均衡县创建建设资金2177万元、示范区三期学前规划新建幼儿园307万元。

　　（五）人居环境支出

　　2020年，安排人居环境支出2800万元。

　　（六）社会保障支出

　　2020年，安排机关事业养老保险缴纳4500万元、事业职工医疗保险费1200万元。

　　（七）城市建设支出

　　2020年，安排城建项目支出42360万元。

　　（八）土地开发支出

　　2020年，耕地占用税4500万元、建设用地指标费20000万元、征地拆迁补偿23000万元。

　　（九）滩区迁建支出

　　2020年，安排滩区迁建项目建设资金8800万元。

　　七、地方政府债务情况

　　2019年末，政府债务余额24.644亿元， 其中：一般债券3.8093亿元，专项债券20.8347亿元。

　　2020年，已收到债券资金9800万元，其中：一般债券1000万元，用于平原第一初级中学建设项目；专项债券8800万元，用于黄河滩区迁建项目。

　　八、上级转移支付情况

　　2020年共收到提前下达上级转移付资金10786万元，其中专项转移支付资金986万元，提前下达新增债务9800万元。

　　九、“三公”经费增减变化情况

　　2020年，“三公”经费预算金额为329万元，较2019年年初预算下降14万元，其中：因公出国（境）费用28万元，与2019年年初预算下降32万元；公务用车运行维护费291万元，较2019年年初预算增长8万元；公务接待费10万元，较2019年年初预算增长10万元。

　　十、财政扶贫资金情况

　　2020年，安排区级专项扶贫资金600万元，具体项目为：

　　扶贫委托经营扩建项目资金300万元；桥北乡盐店庄村委托经营帮扶项目200万元；盐店庄冷库建造委托经营帮扶项目100万元。

　　平原示范区下达了《新乡平原示范区财政局转发新财农【2018】40号关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的通知》、关于印发《平原示范区扶贫资金项目公告公示制度》的通知、《新乡市平原示范区关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》等文件。

　　十一、改进和加强预算管理的主要措施

　　深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实《预算法》等法律法规各

　　项要求，深化财税体制改革，建立健全全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，

　　严格加强政府性债务管理，不断提升财政管理水平

　　（一）推进中期财政规划管理

　　深入研究和编制2020-2022年中期财政规划，重点做好专项资金清理整合、规划评估调整、国家收支政策预测分析等工作，提高规划编制质量，建立较为成熟的规划编制程序和方法，强化规划约束。

　　（二）依法加强财政收入管理。

　　加快推进综合治税，加强税务、财政、工商等部门涉税信息互通共享，堵塞税收征管漏洞，确保应收尽收，依法依规组织收入，认真贯彻落实《政府非税收入管理办法》和《河南省政府非税收入管理条例》等规范和加强非税收入征缴管理，研究采取针对性措施，进一步优化收入结构，提高税收占一般公共预算收入比重，不断提高财政收入质量。

　　（三）切实加强政府债务管理

　　坚持“堵暗道”与“修明渠”相结合，坚持限额管理制度和预算管理制度，提高政府举债规范化水平，拓宽规范的政府举债融资渠道，积极争取政府债券额度，力保重大项目建设融资需求。依法规范政府债券资金管理，全面提升政府债券资金使用的规范性、合规性。落实债务风险预警、债务信息月报等制度，努力使债券资金当年安排当年有效支出，提高债券资金使用效益。

　　（四）进一步健全预算绩效管理制度。

　　完善专项资金绩效评价机制，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，建立专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。进一步优化支出结构，加大财政资金统筹使用力度，提升财政资金配置能力，调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，积极盘活财政沉淀资金。

　　（五）切实强化预算约東，

　　严格落实《预算法》，坚持先预算后支出，严格执行人大批准预算，督促各部门严格按照规定项目和用途使用，非经法定程序不得调整，切实强化约束，维护预算严肃性。落实部门的预算执行主体责任，建立预算执行与预算编制挂钩机制，对部门预算执行进度偏慢、存量资金规模较大的，适当核减其下一年度经费。

　　我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党工委和管委会的正确领导下，锐意进取，务实重干，力争圆满完成各项财政工作任务，使财政在经济发展中的基础和支柱作用更加坚固，为决胜全面建成小康社会而努力奋斗。

新乡市平原城乡一体化示范区管委会2020年预算报表.xlsx

　　新乡平原新区管委会财政局

　　2020年3月31日